Что такое тильт и как избежать эмоций в трейдинге

Краткое пособие о том, как защитить себя от тильта в результате серии убыточных сделок

https://fxssi.com/

Тильт в трейдинге — это феномен, наносящий вред наиболее активным трейдерам, которые в течение дня совершают большое количество сделок. Это происходит из-за того, что у трейдера есть возможность в любой момент входить в рынок и совсем немного времени, чтобы усмирить свои эмоции еще до того, как они проявят себя в полную силу.

Слово «тильт» имеет и другое значение. Раньше в автоматах для игры в пинбол был датчик, определяющий наклон самого устройства; если игрок жульничал, пытался наклонить или встряхнуть автомат на табло появлялась большая надпись «TILT», после чего игрок терял одну из попыток. Впоследствии эту концепцию переняли азартные игры, а затем и рынок Форекс.

В настоящее время понятие «тильт» несколько трансформировалось: неосторожные действия трейдера, нарушение правил управления капиталом и последующая потеря значительной суммы денег в результате серии убыточных сделок в настоящее время именуются «тильтом».

Рассмотрим для примера ситуацию, при которой обычно случается тильт.

Пример тильта

Представьте себе трейдеров, торгующих прибыльно в течение нескольких месяцев, причем настолько, что у них почти нет просадок. Их кривые капитала выглядят примерно так:

Они «восхищаются» своими «красивыми» графиками и подсознательно желают, чтобы кривая оставалась прежней — плавной и восходящей. Однако в торговле так не бывает, и рано или поздно случится убыточная сделка.

И вот когда их кривые капитала перестают быть «хорошими», как раньше, они начинают чувствовать некоторый дискомфорт и желание исправить положение как можно быстрее. Именно в этот момент начинаются все проблемы.

Далее следует вполне предсказуемый сценарий: сделка, открытая без сигнала, ведет к убытку; другая сделка, открытая с завышенным лотом, приносит убыток; открытие сделки по другой валютной паре — убыток; возвращение к основной паре приводит к проигрышу. «Мне это надоело! Сейчас или никогда» — открывают сделку на весь объем и снова терпят убыток.

И только тогда трейдеры понимают, что поддались эмоциям, совершили ошибку, но уже поздно.

Как сократить серию убыточных сделок?

Если основная причина беды кроется в серии убыточных сделок, почему бы не попытаться уменьшить ее размер математически? Как это сделать? Уменьшите размер Take Profit (TP), увеличивая размер Stop Loss (SL).

Предполагая, что если отношение SL к TP составляет 3 к 2, количество прибыльных сделок будет в полтора раза больше, чем количество убыточных, выражаясь простыми математическими терминами и без учета качества торговых сигналов.

Любая сделка состоит из двух компонентов: входа в рынок и выхода из него. Таким образом, используя фиксированное отношение стоп-лосса к тейк-профиту (SL&TP), вы нейтрализуете потенциал второй составляющей (выхода из сделки). Проще говоря, вы входите в сделку по сигналу и случайным образом выходите из нее.

Чтобы воспользоваться потенциалом второго компонента, SL и TP должны устанавливаться сознательно с учетом рыночной ситуации.

В идеале стоп-лосс должен быть установлен на таком уровне, на котором цена будет продолжать движение после срабатывания ордера и не будет сразу разворачиваться. Обратное верно для ордера Take Profit: он должен быть установлен в предполагаемой точке разворота.

Как остановить тильт в торговле

Рассматривая концепцию «умной торговли» с точки зрения книги ордеров, мы видим, что крупные игроки часто торгуют, в частности, с маленьким тейк-профитом и гораздо большим стоп-лоссом.

У данной методики есть свои недостатки. Такая установка стоп-приказов частично будет совпадать с паттерном поведения толпы второго типа, поэтому вам придется выбирать, что в данном случае для вас важнее: быть не таким, как все, или защитить себя от бедствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бойкот Black Friday: кто и почему выступает против всемирно известной акции

По материалам сайта fxssi.com