Криптовалютные ордера: все, что нужно знать для успешной торговли

Существует много различных криптовалютных ордеров, которые помогают покупать, продавать и торговать криптовалютой. Рассказываем о различных типах криптовалютных ордеров, а также о преимуществах и недостатках каждого из них

Фото: pexels.com

В мире криптовалютной торговли, где волатильность и скорость меняют рыночные условия почти мгновенно, знание основных типов ордеров может стать решающим фактором успеха. Правильный выбор ордера не только помогает минимизировать риски, но и значительно повысить эффективность вашей торговой стратегии. От базовых рыночных ордеров до более сложных стоп-лимитных и трейлинг-стопов, понимание каждого из них открывает новые возможности для адаптации к динамичным условиям рынка.

В этой статье мы подробно рассмотрим различные типы криптовалютных ордеров, их особенности и преимущества. Независимо от того, новичок вы или опытный трейдер, знание о том, как и когда использовать каждый тип ордера, станет ключом к вашему успеху в мире криптовалют.

Типы криптовалютных ордеров

Некоторые из самых распространенных типов криптовалютных ордеров следующие:

• Рыночные ордера;
• Лимитные ордера;
• Стоп-ордера;
• Стоп-лимитные ордера;
• Лимитный ордер тейк-профит лимитный ордер;
• Стоп рыночные ордера;
• Рыночный ордер тейк-профит;
• Трейлинг-стоп ордер.

Рассмотрим подробнее каждый из них.

Рыночные ордера (Market Orders)

Это самый простой вид ордера, который выполняется мгновенно по лучшей доступной цене на рынке. Рыночные ордера гарантируют скорость исполнения, но не дают возможности контролировать точную цену покупки или продажи.

Плюсы: Мгновенное, гарантированное исполнение. Подходит для трейдеров, которые предпочитают скорость, а не цену.
Минусы: Склонен к проскальзыванию, поскольку может исполняться по другой цене, чем ожидалось. Не может быть отменен после размещения. Более высокие комиссии по сравнению с другими типами ордеров.

Лимитные ордера (Limit Orders)

Эти ордера выполняются только по указанной или лучшей цене. Трейдер указывает конкретную цену, по которой он готов купить или продать актив. Лимитные ордера могут оставаться невыполненными, если рыночная цена не достигнет установленной.

Плюсы: Больше контроля над ценой и исполнением. Гибкость в установлении конкретных цен покупки или продажи. Могут быть частично исполнены, если цена достигнет установленного уровня.
Минусы: Не гарантируется исполнение, если указанная цена не будет достигнута. Ордера выполняются в порядке возрастания цены, поэтому ваш ордер может быть выполнен не сразу.

Стоп-ордера (Stop Orders)

Стоп-ордера активируются, когда рыночная цена достигает указанного уровня, известного как стоп-цена. После активации, стоп-ордер превращается в рыночный ордер. Это полезно для автоматического выхода из позиции, когда цена достигает определенного уровня.

Плюсы: Помогает защитить прибыль и ограничить убытки. Можно использовать как для покупки, так и для продажи. Обеспечивает уровень автоматизации вашей торговой стратегии.
Минусы: Не гарантирует исполнения, если рынок не достигнет стоп-цены. Уязвимы к проскальзыванию, как и рыночные ордера.

Стоп-лимитные ордера (Stop-Limit Orders)

Это комбинация стоп-ордера и лимитного ордера. Когда рыночная цена достигает стоп-цены, ордер превращается в лимитный ордер по заданной цене или лучшей. Это позволяет контролировать точную цену исполнения после активации.

Плюсы: Точный контроль над ценой исполнения. Снижает риск путем установления конкретных параметров покупки/продажи. Можно использовать для эффективной защиты прибыли или ограничения убытков.
Минусы: Не выполняется мгновенно; требует соблюдения стоп- и лимитных цен. Может не исполниться полностью, если рынок не достигнет предельной цены.

Лимитный ордер тейк-профит (Limit Take-Profit Orders)

Лимитный ордер тейк-профит — это заранее определенный ордер, который автоматически продает криптовалютную позицию, когда ее цена достигает определенного уровня или выше. Он используется для фиксации прибыли, гарантируя, что актив будет продан при благоприятном движении рынка.

Пример: Вы владеете 1 биткоином стоимостью $50 000 и хотите установить лимитный ордер тейк-профит на уровне $60 000. Когда рыночная цена достигнет или превысит $60 000, ваш биткоин будет продан по этой цене или выше.

Плюсы: Помогает защитить прибыль, когда рынок движется в вашу пользу. Предлагает контроль над ценой продажи. Уменьшает потребность в постоянном мониторинге.
Минусы: Не гарантирует исполнения сделки, если рынок не достигнет указанной цены. Цена может ненадолго коснуться цели, а затем развернуться, что приведет к упущенным возможностям.

Стоп-рыночные ордера (Stop Market Orders)

После достижения стоп-цены, стоп-рыночный ордер превращается в рыночный ордер, который выполняется по наилучшей доступной цене. Отличие от обычного стоп-ордера заключается в том, что после активации он не имеет ограничений по цене.

Плюсы: Помогает защитить прибыль и ограничить убытки. Выполняется по текущей рыночной цене при достижении стоп-цены. Обеспечивает автоматизацию вашей торговой стратегии.
Минусы: Не гарантирует исполнение по определенной цене. Уязвимы к проскальзыванию, как и рыночные ордера.

Рыночный ордер тейк-профит (Market Take-Profit Orders)

Рыночный ордер тейк-профит похож на лимитный ордер тейк-профит, но выполняется по лучшей доступной рыночной цене после достижения указанного уровня. Приоритетом является скорость исполнения, а не точность цены.

Пример: Вы владеете 1 биткоином на сумму $50 000 и хотите установить рыночный ордер тейк-профит на уровне $60 000. Когда рыночная цена достигнет или превысит $60 000, ваш биткоин будет немедленно продан по текущей рыночной цене.

Плюсы: Гарантирует исполнение по достижении указанной цены. Подходит для тех, кто предпочитает скорость, а не конкретную цену продажи. Уменьшает риск упустить возможности получения прибыли.
Минусы: Уязвим к потенциальному проскальзыванию, поскольку выполняется по преобладающей рыночной цене. Во время нестабильных рыночных условий цена исполнения может несколько отличаться.

Трейлинг-стоп ордер (Trailing Stop Orders)

Ордер, который автоматически корректирует стоп-цену в зависимости от движения рыночной цены. Трейлинг-стоп позволяет защитить прибыль, когда цена движется в желаемом направлении, и обеспечивает выход из позиции, когда цена изменяется на определенный процент или сумму.

Пример: Вы покупаете 1 биткоин за $50 000 и устанавливаете трейлинг-стоп ордер с 5%. Если рыночная цена растет до $60 000, стоп-цена становится $57 000 (на 5% ниже пика). Если рынок снизится и достигнет $57 000, ваш биткоин будет продан.

Плюсы: Помогает максимизировать прибыль во время ценовых трендов. Автоматически подстраивается для фиксации прибыли, защищая от убытков. Обеспечивает гибкость в управлении сделками без постоянного мониторинга.
Минусы: Уязвим к рыночным колебаниям и потенциальным ложным сигналам в нестабильные периоды. Может срабатывать преждевременно при краткосрочных ценовых колебаниях.

Время действия криптовалютных ордеров

Срок действия криптовалютных ордеров — это продолжительность или условия, при которых криптовалютный ордер остается активным. Самые распространенные варианты включают:

• GTC (Good ‘Til Canceled): Остается активным, пока не будет выполнен или отменен. Идеально подходит для ордеров, которые трейдер хочет оставить открытыми на длительный период или до достижения желаемой цены.
• IOC (Immediate or Cancel): Немедленно исполняет или отменяет частично исполненные ордера. Обычно используется для быстрых сделок, где трейдер готов принять частичное исполнение, но не хочет оставить части ордера на рынке.
• FOK (Fill or Kill — выполнить или уничтожить): Должно быть выполнено в полном объеме немедленно или отменено. Подходит для ситуаций, когда трейдер хочет избежать частичных исполнений и получить полный объем сделки без задержек.
• Day Order (Дневной ордер): Действителен только в течение торгового дня, в который он был размещен. Подходит для краткосрочных сделок, когда трейдер не планирует оставлять ордер открытым на следующий торговый день.
• IOA (Immediate или Auction): Ищет немедленную наилучшую цену и отправляет незаполненную часть на аукцион. Используется для получения наилучшей цены на часть ордера, остающуюся после мгновенного исполнения части.

Почему ордера важны

В мире криптовалютной торговли точность и своевременность исполнения ордеров могут существенно повлиять на результаты вашей торговли. Знание и правильное использование различных типов ордеров предоставляет трейдерам мощные инструменты для управления своими позициями и минимизации рисков. Каждый ордер имеет свои уникальные особенности, которые могут быть критически важными в зависимости от конкретной торговой стратегии и рыночных условий.

Понимание и правильное применение этих ордеров поможет вам не только повысить эффективность вашей торговли, но и снизить эмоциональный стресс, связанный с принятием торговых решений. Овладев этими инструментами, вы сможете лучше контролировать свои сделки, максимально защищать свои инвестиции и эффективнее реализовать свои торговые стратегии.

Вам может быть это интересно:

• Ключевые элементы успешного плана криптовалютной торговли
• Как использовать уровни поддержки и сопротивления в криптовалютной торговле
• Что такое грид-трейдинг или торговля по сетке

Вспомогательные источники: koinly.io, coinbase.com