Во времена эпических рыночных взлетов крайне важно быть готовым и к эпическим падениям
Фото сгенерировано с помощью chat.openai.com
Эпический сбой или незначительная коррекция?
Разница между крахом рынка и коррекцией заключается в их серьезности и продолжительности. Коррекция характеризуется постепенным снижением в течение нескольких дней, при этом цены падают более чем на 10%. Это указывает на временную паузу или разворот восходящего тренда, часто вызванного истощением быков.
Напротив, крах рынка — это внезапное и серьезное снижение цен, обычно происходящее в течение одного дня или даже часов, что приводит к значительной потере стоимости активов на рынке. Крахи часто вызваны внешними событиями или системными проблемами, что приводит к паническим продажам и широко распространенному страху инвесторов.
Флэш-крах — это внезапное и быстрое падение цены конкретного криптоактива, вызванное резким увеличением числа продаж. В отличие от обычных обвалов, при флэш-крахах цены быстро восстанавливаются, часто возвращаясь к исходным уровням. Эти события трудно объяснить до конца, и после них в криптосообществе часто возникают спекуляции о причинах или катализаторах обвала. О них мы расскажем далее.
Индекс страха и жадности
Индекс страха и жадности представляет собой комплексный показатель настроений на криптовалютном рынке, варьирующийся от 0 до 100. Низкий показатель свидетельствует о перепроданности, а высокий — о возможной коррекции рынка.
Чрезвычайный страх может быть признаком того, что инвесторы слишком обеспокоены. Это может быть хорошая возможность для покупки актива. Когда инвесторы становятся чрезвычайно жадными, это означает, что рынку необходима коррекция.
Низкие значения индекса могут указывать на потенциальный рост цен и наоборот, высокие значения — на необходимость переоценки рыночных условий. Понимание этой закономерности помогает трейдерам учитывать дополнительные данные и лучше понимать динамику рынка для принятия обоснованных решений.
Движения китов
Очень важно следить за поведением крупных держателей актива, или «китов», поскольку они могут влиять на цены и потенциально участвовать в манипуляциях. Цена реализации дает ценную информацию о потенциальном движении цен на Биткоин.
Эта метрика рассчитывает среднюю цену, по которой биткоины были приобретены различными типами кошельков на блокчейне, например, китами, владеющими от 10 до 100 BTC. Детальнее о том, кто есть кто в мире криптовалют, а нашей статье про обитателей криптоморей.
RSI
Индекс относительной силы (RSI) — это технический индикатор, который используется для оценки перекупленности или перепроданности актива и определения возможных точек входа или выхода на рынок. RSI рассчитывается на основе отношения средней прибыли за период к средним потерям за тот же период времени.
Он измеряет, насколько быстро цена актива растет или падает и принимает значения от 0 до 100. Более высокие значения RSI обычно указывают на усиление контроля над покупателями и устойчивый восходящий тренд. Однако когда значение RSI становится чрезмерно высоким на криптовалютном рынке, это может указывать на перегрев и сигнализировать о предстоящей распродаже.
Когда среднее значение RSI превышает 70 и входит в зону перекупленности, вероятность отката рынка возрастает. Важно отметить, что рынок может оставаться перекупленным в течение длительного времени, при этом цены продолжают расти.
RSI — один из самых популярных индикаторов технического анализа, который помогает трейдерам принимать решения на основе данных о поведении цены актива на рынке. Однако RSI может производить ложные или вводящие в заблуждение сигналы, поэтому всегда полезно учитывать и другие факторы перед тем, как зайти в сделку.
О том, как предсказать движение рынка с помощью криптовалютных сигналов, читайте здесь.
Низкие объемы торгов
Внезапное снижение объемов торгов и ликвидности служит еще одним тревожным звоночком на рынке.
Оно может сигнализировать о потере доверия среди инвесторов и снижении общей активности трейдеров.
При снижении ликвидности рынок становится более восприимчивым к колебаниям цен и волатильности, что может привести к его обвалу. Поэтому мониторинг объемов торгов и уровня ликвидности может дать ценную информацию о состоянии и стабильности рынка.
Регуляторные меры
В 2022 году криптовалютные рынки столкнулись с усилением регулирования в таких крупных странах, как Китай и США. Ужесточение правил способствовало началу «криптозимы», которая разорила более 70 000 биткоин-миллионеров. А некоторые биржи, например, Bittrex, были вынуждены прекратить свою деятельность.
В августе того же года Сенат Калифорнии принял законопроект, требующий нового лицензирования криптовалютных компаний, работающих в штате. Законопроект запретил калифорнийским компаниям торговать стейблкоинами, если они не имеют лицензии банка с надежными резервами или не одобрены Департаментом финансовой защиты и инноваций Калифорнии.
А новые регуляторные предписания всегда влекут отток части игроков с рынка, ведь не всем компаниям под силу выполнять требования властей. Столь суровые меры вносят неопределенность и влияют на настроения рынка, что потенциально может привести к длительному спаду или сбоям.
Все эти факторы в совокупности могут создать атмосферу нестабильности и неуверенности на рынке криптовалют и, в конечном итоге, привести к его краху. Однако стоит отметить, что крипторынок является высокорискованным и подверженным значительным колебаниям, поэтому необходимо проявлять осторожность и анализировать множество факторов при оценке его состояния.
Вам может быть это интересно:
- Криптоопционы и фьючерсы: Как заработать на деривативах криптовалютного рынка
- Скейлинг в онлайн-трейдинге: преимущества и риски стратегии
- Какие сектора могут опередить фондовый рынок в 2024 году
