За часів епічних ринкових злетів вкрай важливо бути готовим і до епічних падінь
Фото згенеровано за допомогою chat.openai.com
Епічний збій чи незначна корекція?
Різниця між крахом ринку та корекцією полягає в їхній серйозності та тривалості. Корекція характеризується поступовим зниженням протягом кількох днів, при цьому ціни падають більш ніж на 10%. Це вказує на тимчасову паузу або розворот висхідного тренду, часто викликаного виснаженням биків.
Навпаки, крах ринку — це раптове і серйозне зниження цін, яке зазвичай відбувається протягом одного дня або навіть годин, що призводить до значної втрати вартості активів на ринку. Крахи часто викликані зовнішніми подіями або системними проблемами, що призводить до панічних продажів і широко поширеного страху інвесторів.
Флеш-крах — це раптове і швидке падіння ціни конкретного криптоактиву, викликане різким збільшенням кількості продажів. На відміну від звичайних обвалів, при флеш-крахах ціни швидко відновлюються, часто повертаючись до вихідних рівнів. Ці події важко пояснити до кінця, і після них у криптоспільноті часто виникають спекуляції про причини або каталізатори обвалу. Про них ми розповімо далі.
Індекс страху та жадібності
Індекс страху і жадібності являє собою комплексний показник настроїв на криптовалютному ринку, що варіюється від 0 до 100. Низький показник свідчить про перепроданість, а високий — про можливу корекцію ринку.
Надзвичайний страх може бути ознакою того, що інвестори занадто стурбовані. Це може бути хороша можливість для купівлі активу. Коли інвестори стають надзвичайно жадібними, це означає, що ринку необхідна корекція.
Низькі значення індексу можуть вказувати на потенційне зростання цін і навпаки, високі значення — на необхідність переоцінки ринкових умов. Розуміння цієї закономірності допомагає трейдерам враховувати додаткові дані та краще розуміти динаміку ринку для прийняття обґрунтованих рішень.
Рухи китів
Дуже важливо стежити за поведінкою великих власників активу, або “китів”, оскільки вони можуть впливати на ціни та потенційно брати участь у маніпуляціях. Ціна реалізації дає цінну інформацію про потенційний рух цін на Біткоїн.
Ця метрика розраховує середню вартість, за якою біткоїни були придбані різними типами гаманців на блокчейні, наприклад, китами, які володіють від 10 до 100 BTC. Детальніше про те, хто є хто у світі криптовалют, а нашій статті про мешканців криптоморів.
RSI
Індекс відносної сили (RSI) ─ це технічний індикатор, який використовується для оцінювання перекупленості або перепроданості активу та визначення можливих точок входу або виходу на ринок. RSI розраховується на основі відношення середнього прибутку за період до середніх втрат за той самий період часу.
Він вимірює, наскільки швидко ціна активу зростає або падає, і приймає значення від 0 до 100. Вищі значення RSI зазвичай вказують на посилення контролю над покупцями та стійкий висхідний тренд. Однак коли значення RSI стає надмірно високим на криптовалютному ринку, це може вказувати на перегрів та сигналізувати про майбутній розпродаж.
Коли середнє значення RSI перевищує 70 і входить у зону перекупленості, ймовірність відкату ринку зростає. Важливо зазначити, що ринок може залишатися перекупленим протягом тривалого часу, при цьому ціни продовжують зростати.
RSI — один з найпопулярніших індикаторів технічного аналізу, який допомагає трейдерам ухвалювати рішення на основі даних про поведінку ціни активу на ринку. Однак RSI може виробляти помилкові сигнали або такі, що вводять в оману, тому завжди корисно враховувати й інші фактори перед тим, як зайти в угоду.
Про те, як передбачити рух ринку за допомогою криптовалютних сигналів, читайте тут.
Низькі обсяги торгів
Раптове зниження обсягів торгів та ліквідності слугує ще одним тривожним дзвіночком на ринку.
Воно може сигналізувати про втрату довіри серед інвесторів і зниження загальної активності трейдерів.
При зниженні ліквідності ринок стає сприйнятливішим до коливань цін і волатильності, що може призвести до його обвалу. Тому моніторинг обсягів торгів і рівня ліквідності може дати цінну інформацію про стан і стабільність ринку.
Регуляторні заходи
У 2022 році криптовалютні ринки зіткнулися з посиленням регулювання в таких великих країнах, як Китай і США. Жорсткість правил сприяла початку “криптозими”, яка розорила понад 70 000 біткоїн-мільйонерів. А деякі біржі, наприклад, Bittrex, були змушені припинити свою діяльність.
У серпні того ж року Сенат Каліфорнії ухвалив законопроєкт, що вимагає нового ліцензування криптовалютних компаній, які працюють у штаті. Законопроєкт заборонив каліфорнійським компаніям торгувати стейблкоїнами, якщо вони не мають ліцензії банку з надійними резервами або не схвалені Департаментом фінансового захисту та інновацій Каліфорнії.
А нові регуляторні приписи завжди спричиняють відтік частини гравців з ринку, адже не всім компаніям під силу виконувати вимоги влади. Настільки суворі заходи вносять невизначеність і впливають на настрої ринку, що потенційно може призвести до тривалого спаду або збоїв.
Усі ці фактори в сукупності можуть створити атмосферу нестабільності та невпевненості на ринку криптовалют і, зрештою, призвести до його краху. Однак варто зазначити, що крипторинок є високоризикованим і схильним до значних коливань, тому необхідно проявляти обережність та аналізувати безліч факторів під час оцінки його стану.
Вам може бути це цікаво:
- Криптоопціони та ф’ючерси: Як заробити на деривативах криптовалютного ринку
- Скейлінг в онлайн-трейдингу: переваги та ризики стратегії
- Які сектори можуть випередити фондовий ринок у 2024 році
