У цій статті ми дамо короткий опис одних з найпопулярніших індикаторів технічного аналізу, які можуть стати корисним доповненням у наборі інструментів будь-якого трейдера
https://tokenhell.com/
Криптовалютні сигнали ─ це попередження або індикатори, які використовуються інвесторами і трейдерами в якості посібника в процесі прийняття рішень. Криптосигнали можуть генеруватися різними джерелами, такими як інструменти технічного аналізу, аналіз настроїв у новинах і соціальних мережах, а також аналіз ринкових тенденцій.
Щоб заробляти гроші на сигналах криптовалют, потрібно спочатку навчитися їх читати й мати чітке уявлення про ринок, що включає в себе вивчення ринкових тенденцій, моніторинг подій, які можуть вплинути на ринок, і розуміння технічних аспектів торгівлі.
Важливо зазначити, що торгівля криптовалютою пов’язана з високим рівнем ризику. Тому підходити до неї потрібно з обережністю та інвестувати тільки те, що можете собі дозволити втратити. Також рекомендується звернутися за професійною фінансовою порадою і використовувати надійну торгову платформу.
Загалом, заробляння грошей на сигналах криптовалют вимагає поєднання знань і ретельного прийняття рішень. Важливо залишатися дисциплінованим, невпинно вчитися й адаптуватися до постійно мінливого ринку криптовалют.
Як використовувати індикатори
Технічні індикатори відображають реальні ринкові показники і допомагають визначити ключові рівні підтримки/опору, перекупленості/перепроданості, напрямок тренду та багато іншого.
За допомогою індикаторів криптотрейдери можуть знаходити оптимальні точки входу в ринок й отримувати з певною точністю сигнали на купівлю та продаж криптовалюти. Як правило, біржові термінали вже містять попередньо налаштовані базові індикатори, які трейдер може використовувати у своїй торгівлі, як-от SMA (ковзаючі середні), MACD, Volume тощо.
У цій статті ми дамо короткий опис одних з найпопулярніших індикаторів технічного аналізу, які можуть бути корисним доповненням у наборі інструментів будь-якого трейдера.
1. Індекс відносної сили (RSI)
https://academy.binance.com/
Індекс відносної сили (RSI) ─ це технічний індикатор, який використовується для оцінювання перекупленості або перепроданості активу та визначення можливих точок входу або виходу на ринок.
RSI розраховується на основі відношення середнього прибутку за період до середніх втрат за той самий період часу. Він визначає, наскільки швидко ціна активу зростає або падає, і приймає значення від 0 до 100. Якщо RSI перевищує 70, то актив вважається перекупленим, що може вказувати на можливе зниження ціни в найближчому майбутньому. Якщо RSI падає нижче 30, то актив вважається перепроданим, що може свідчити про можливе підвищення ціни.
RSI ─ один з найпопулярніших індикаторів технічного аналізу, який допомагає трейдерам приймати рішення на основі даних про поведінку ціни активу на ринку. Однак RSI може виробляти помилкові сигнали або такі, що вводять в оману, тому завжди корисно враховувати й інші фактори перед тим, як зайти в угоду.
2. Середня ковзна (МА)
https://academy.binance.com/
Середня ковзна (MA) ─ це технічний індикатор, який використовується в аналізі фінансових ринків для оцінки середньої ціни активу за певний період часу.
Двома найбільш часто використовуваними середніми ковзними є проста середня ковзна (SMA або MA) і експоненціальна середня ковзна (EMA). SMA формується на основі цінових даних за певний період, і їхнього середнього значення. Наприклад, 10-денна SMA будується шляхом розрахунку середньої ціни за останні 10 днів. Зі свого боку, EMA надає більшого значення останнім ціновим даним. Це робить її більш чутливою до недавніх змін ціни.
Як вже згадувалося, середня ковзна є індикатором із запізненням. Що довший період, то більша затримка сигналу. Таким чином, 200-денна SMA набагато повільніше відреагує на недавню зміну ціни, ніж 50-денна SMA.
Трейдери часто використовують співвідношення ціни до конкретних середніх ковзних, щоб виміряти поточну тенденцію. Наприклад, якщо ціна залишається вище 200-денної SMA протягом тривалого періоду, то більшість трейдерів вважають такий ринок бичачим.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Повстання машин може стати реальністю: проривні технології, які можуть згубити світ
Трейдери також можуть використовувати перетини або так звані кросовери ковзних середніх як сигнал на купівлю або продаж. Наприклад, якщо 100-денна SMA перетинає 200-денну SMA, це може розглядатися як сигнал на продаж. Але що саме означає цей хрест? Це вказує на те, що середня ціна за останні 100 днів тепер нижча, ніж за останні 200 днів. Ідея продажу тут полягає в тому, що короткострокові рухи ціни більше не слідують за висхідним трендом та в більшості випадків тенденція може змінитися.
3. Конвергенція/дивергенція середніх ковзних (MACD)
https://academy.binance.com/
Конвергенція/дивергенція середніх ковзних (MACD) ─ це технічний індикатор, який використовується для аналізу тенденцій на фінансових ринках і для визначення можливих точок входу або виходу з ринку.
MACD розраховується на основі різниці між двома ковзними середніми ─ швидкою (зазвичай 12-денною) та повільною (зазвичай 26-денною) ─ і показує, наскільки швидко ціна активу зростає або падає в певний момент часу. Різниця між швидкою і повільною ковзними середніми потім відображається на графіку у вигляді лінії, яка називається MACD-лінія.
Крім того, MACD також містить сигнальну лінію (зазвичай 9-денну ковзну середню), яка слугує для підтвердження тренду і визначення точок входу або виходу з ринку. Коли MACD-лінія перетинає сигнальну лінію зверху вниз, це може сигналізувати про можливе зниження ціни активу, а коли MACD-лінія перетинає сигнальну лінію знизу вгору, це може вказувати на можливе зростання ціни активу.
MACD часто використовується в поєднанні з RSI, оскільки обидва індикатори вимірюють імпульс, але роблять це виходячи з різних даних. Припускається, що разом вони можуть дати більш повний технічний огляд ринку.
4. Стохастик RSI (StochRSI)
https://academy.binance.com/
Стохастик RSI (StochRSI) ─ це технічний індикатор, який об’єднує в собі два інших індикатори: стохастик та індикатор Відносної Сили (RSI).
StochRSI допомагає трейдерам визначити перекупленість або перепроданість активу на ринку. Він використовує ідеї з RSI і Stochastic Oscillator, щоб створити більш чутливий індикатор, який може дати більш чіткі сигнали.
Індикатор розраховується шляхом застосування формули стохастик RSI до звичайних значень RSI. Стандартні установки індикатора знаходяться в діапазоні від 0 до 1 (або від 0 до 100). Зазвичай, використовують період у 14 днів, але цей параметр може бути змінений залежно від торгової стратегії. Результатом є графік, який показує, наскільки RSI активу відхиляється від свого середнього значення.
Завдяки своїй чутливості, стохастик RSI може генерувати безліч складно інтерпретованих торгових сигналів. Як правило, він має тенденцію бути найкориснішим, коли показники знаходяться поблизу верхніх або нижніх меж свого діапазону.
Коли StochRSI піднімається вище рівня 0,8, це може сигналізувати, що актив перекуплений, а значення нижче 0,2 може свідчити про перепроданість. Значення 0 вказує на те, що RSI має найнижче значення у вимірюваному періоді. В іншому випадку, значення 1 означає, що RSI має найвище значення за вимірюваний період.
Важливо пам’ятати, що стохастик RSI чутливіший за свого попередника, тому він генерує більше хибних або оманливих сигналів.
5. Лінії Боллінджера (BB)
https://academy.binance.com/
Лінії Боллінджера (BB) ─ це технічний індикатор, який використовується для аналізу волатильності цін на фінансових ринках. Цей індикатор був розроблений Джоном Боллінджером у 1980-х роках й відтоді став широко використовуваним серед трейдерів та інвесторів.
Лінії Боллінджера складаються з трьох ліній, які розраховуються на основі ковзної середньої ціни активу за певний період часу, а також стандартного відхилення ціни від цієї ковзної середньої. Зазвичай використовують 20-денну ковзну середню і 2 стандартних відхилення. У результаті, верхня і нижня лінії являють собою найбільш ймовірні рівні, на яких ціна активу може коливатися в найближчому майбутньому. Середня лінія ─ це ковзна середня, яка може використовуватися як рівень підтримки або опору.
Лінії Боллінджера можуть використовуватися для визначення моменту купівлі або продажу активу. Коли ціна активу перетинає верхню лінію Боллінджера, це може сигналізувати про перекупленість активу та можливе зниження ціни. Коли ціна активу перетинає нижню лінію Боллінджера, це може сигналізувати про перепроданість активу і можливе підвищення ціни.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Південна Корея вперше в історії виступила проти КНДР на кіберфронті
Інша найважливіша концепція з ліній називається стиснення (від англ. squeeze). Такий випадок відноситься до періоду низької волатильності, коли всі лінії дуже близькі одна до одної. У даній ситуації індикатор може сигналізувати про потенційну волатильність у майбутньому, у протилежному випадку, якщо лінії розташовані на великій відстані одна від одної, це може свідчити про можливе зниження цінових коливань.
Лінії Боллінджера можуть також використовуватися для визначення рівнів стоп-лоссів і цілей під час торгівлі на ринках. Однак, як і будь-який інший індикатор, Лінії Боллінджера не є гарантією прибуткової торгівлі і повинні використовуватися в поєднанні з іншими методами аналізу.
Методи прогнозування руху ринку криптовалют
Криптовалюти є одним з найбільш волатильних і непередбачуваних ринків у світі, через що інвесторам і трейдерам може бути складно закрити прибуткову угоду. Однак, існують певні методи, які можуть допомогти прийняти правильне рішення в потрібний момент.
Аналіз графіків
Аналіз графіків є одним із найпоширеніших методів прогнозування руху ринку криптовалют. Для цього використовуються різні індикатори, такі як ковзна середня, індекс відносної сили (RSI), Лінії Боллінджера (BB) та інші. Вони допомагають визначити тренд, рівні підтримки та опору, а також перекупленість і перепроданість активу.
Фундаментальний аналіз
Фундаментальний аналіз також є важливим методом прогнозування руху ринку. Він ґрунтується на аналізі економічних, фінансових і політичних чинників, які можуть вплинути на ціну криптовалюти. Наприклад, новини про заборону криптовалют у певній країні або нові інвестиції в проєкти, пов’язані з блокчейном, можуть вплинути на ціну активу.
Соціальний аналіз
Соціальний аналіз також може допомогти передбачити рух ринку криптовалют. Він ґрунтується на думках та емоціях криптовалютної спільноти в соціальних мережах і форумах. Наприклад, якщо про новий проєкт, який використовуватиме блокчейн певної криптовалюти, починають говорити всі, це може призвести до зростання ціни активу, в основі якого обговорюваний блокчейн.
Слідування тренду
Тренд-трейдинг передбачає, що активи продовжуватимуть свій рух відповідно до поточного тренду. Наприклад, якщо ціна певний час постійно оновлює свій максимум, а мінімуми зменшуються, то йде стійкий тренд. При цьому варто розуміти, що рух ціни може змінитися, коли є ознаки розвороту, наприклад прорив довгострокової лінії тренду.
Тренд може бути використаний короткостроковими, середньостроковими або довгостроковими трейдерами. Незалежно від обраного періоду часу, велика кількість трейдерів можуть залишатися на своїх позиціях доти, доки не переконаються, що тренд розвернувся.
Використання стоп-лосів і тейк-профітів
Використання стоп-лосів і тейк-профітів є ключовою стратегією для управління ризиками та захисту прибутку. Стоп-лосс ─ це ордер на продаж криптовалюти, який активується, коли ціна досягає певного рівня. Таким чином, якщо ціна криптовалюти починає падати, стоп-лосс дає змогу мінімізувати втрати.
Тейк-профіт ─ це ордер на продаж криптовалюти, який активується, коли ціна досягає певного рівня прибутку. Таким чином, якщо ціна криптовалюти починає зростати, тейк-профіт дає змогу зафіксувати прибуток.
Не забувайте про ризики
Криптовалюти є високоризиковими інвестиціями, і ви маєте бути готові до можливих втрат. Тому, перш ніж почати інвестувати в криптовалюти, обов’язково проведіть свій власний аналіз, оцініть свій рівень ризику і встановіть відповідні стратегії управління ризиками.
Висновок
Перш ніж почати інвестувати в криптовалюти, потрібно:
- Розуміння технології: важливо розуміти, як працює технологія блокчейн і як вона застосовується в криптовалютах.
- Дослідження: перш ніж інвестувати, важливо провести власне дослідження і вивчити різні криптовалюти та проєкти, які стоять за ними. Це допоможе вам зрозуміти, яка криптовалюта найкраще підходить для ваших інвестиційних цілей і ризиків.
- Ризики: як і в будь-якому виді інвестування, вкладення в криптовалюти пов’язане з певними ризиками. Криптовалюти можуть бути волатильними, вони схильні до швидкого цінового коригування. Не варто інвестувати кошти, які ви не можете собі дозволити втратити.
- Безпека: криптовалюти можуть бути скомпрометовані хакерами та кіберзлочинцями, тому важливо забезпечити безпеку своїх криптовалютних рахунків і гаманців.
- Регулювання: регулювання криптовалют різниться в різних країнах. У деяких країнах інвестування в криптовалюти може бути незаконним або обмеженим. Необхідно переконатися в тому, що ви дотримуєтеся законодавства вашої країни і маєте доступ до правильної інформації.
- Інвестиційна стратегія: важливо вибрати інвестиційну стратегію, яка відповідає вашим цілям і рівню ризику.
- Зберігання криптовалют: криптовалюти зберігаються в криптовалютних гаманцях, які можуть бути холодними або гарячими. Виберіть надійний і безпечний гаманець, який відповідає вашим потребам і рівню безпеки.
- Диверсифікація портфеля: як і в будь-якому виді інвестування, важливо не складати всі яйця в один кошик. Урізноманітніть свій портфель, інвестуючи в кілька різних криптовалют і проектів.
- Податки: прибуток від інвестицій у криптовалюти може бути оподаткованим. Важливо бути в курсі податкового законодавства вашої країни і заповнювати податкові декларації правильно.
- Інвестиційна відповідальність: нарешті, важливо розуміти, що інвестування в криптовалюти не гарантує прибуток і може бути пов’язане з втратою вкладених коштів. Інвестуйте відповідально і свідомо, не ризикуючи більшим, ніж ви можете дозволити собі втратити.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вісім найкращих криптогаманців 2022 року за версією фахівців NASDAQ
