Давайте выясним, обладают ли данные графиков силой предсказания
Фото: freepik.com
Технический анализ — это метод визуального анализа, интерпретации и прогнозирования движения цен с помощью исторических моделей и статистики с целью поиска потенциальных торговых возможностей.
На финансовых рынках существует два основных метода анализа стоимости акций, криптовалют или других ценных бумаг: фундаментальный анализ и технический анализ. Технический анализ изучает статистическое и историческое поведение цен.
Фундаментальный анализ рассматривает текущие финансовые и экономические аспекты, которые влияют на стоимость ценной бумаги. О нем мы подробно рассказали в нашей статье «Фундаментальный анализ: как он может помочь определить стоимость акций».
Технический анализ основывается на предположении, что движение цен демонстрирует определенные закономерности, которые имеют тенденцию к исторической последовательности и могут быть статистически достоверными (хотя ни один технический анализ не может гарантировать конкретного результата).
Другими словами, технический анализ может быть направлен не столько на прогнозирование конкретного движения цен, сколько на предсказание ряда возможных результатов, основанных на историческом поведении цен.
Зачем использовать технический анализ
Краткий ответ заключается в том, что технический анализ может помочь вам определить ситуации, в которых цены продолжат двигаться в заданном направлении, остановятся или развернутся. Он также может помочь вам определить, будет ли цена актива высокой или низкой.
Наконец, это подход, который может подсказать благоприятные точки входа и выхода для определенного вида торговли. Вот несколько примеров:
- Точка входа. Акции, которые вы считаете фундаментально сильными, падают в цене. В какой момент падения может быть удачное время, чтобы, так сказать, «закупиться на низах»?
- Подождать или выходить. Вы держитесь за акцию, которая стагнирует в пределах определенного диапазона. Где цена может прорваться и в каком направлении? Что вы можете сделать в обоих случаях?
- Нет четких фундаментальных данных. Что делать, если класс активов настолько новый на рынке, что не существует общего или стандартного метода анализа его фундаментальных показателей? Это, пожалуй, случай с большинством криптовалют. В отсутствие стандартных фундаментальных принципов, которыми вы можете руководствоваться, технический анализ является самым надежным инструментом для оценки стоимости.
Если фундаментальный анализ считается стратегическим подходом к инвестированию, то технический анализ может показаться более тактическим. Эти две школы (фундаментальный и технический анализ) могут работать бок о бок, если вы сочетаете их в стратегии, которая подходит именно вам.
Что входит в инструментарий технического аналитика
Технические аналитики почти всегда полагаются на графики, чтобы определить движение цен. Графики помогают специалистам видеть ценовые тенденции, которые указывают на общее направление движения определенного рынка или актива.
Графики также играют важную роль в определении ценовых моделей, что может быть полезным для выбора времени торговли (ордеров на покупку или продажу), измерения потенциальной продолжительности ценового движения во времени и определения, когда цены могут остановиться или развернуться в другую сторону.
В техническом анализе существуют сотни индикаторов, и все они предназначены для анализа ценовых изменений под уникальным ракурсом. Технические специалисты выбирают те из них, которые лучше всего подходят для их индивидуальных стратегий.
Графики: Карта исторического движения цен
Существует несколько различных типов графиков, но большинство трейдеров используют линейные, столбчатые и свечные графики.
Линейные графики. Линейные графики соединяют цены закрытия актива, что облегчает их понимание. Хотя простота линейных графиков делает их очень удобными, они предоставляют слишком мало информации, чтобы быть полезными для большинства трейдеров. Но для долгосрочных трендов базовая линейная диаграмма предлагает хорошую, плавную визуализацию.
Столбчатые диаграммы. Это более полезный инструмент для большинства трейдеров. Он отображает цены открытия, максимума, минимума и закрытия (OHLC) за определенный период. Как правило, OHLC предоставляет достаточно информации для трейдера, чтобы проанализировать ценовое действие.
Столбчатая диаграмма состоит из вертикальной линии, которая определяет торговый диапазон (максимум и минимум), и двух горизонтальных хеш-меток: одна слева указывает на цену на момент открытия рынка, а другая справа — на цену на момент закрытия рынка.
Свечные графики. Свечные графики, которые, по слухам, были разработаны в Японии в 18 веке, являются, пожалуй, наиболее широко используемым форматом для трейдеров сегодня. В дополнение к четкой иллюстрации цен открытия, максимума, минимума и закрытия, бычьи и медвежьи сессии обозначаются цветом (обычно зеленым и красным), что позволяет с первого взгляда увидеть дни подъема и спада.
На таких графиках разница между максимумом и минимумом дня определяется более широкой частью («свечой»), а торговый диапазон за пределами открытия и закрытия определяется более тонкими «фитилями». О бычьих свечах в криптотрейдинге мы писали в отдельном материале.
Тренды
Если успешная торговля и инвестирование заключается в том, чтобы покупать по низким ценам и продавать по высоким, то очевидно, что деньги зарабатываются, когда цена имеет тенденцию к росту. Для более опытных трейдеров, которые могут торговать фьючерсами или опционами, деньги также можно зарабатывать, когда цена актива имеет тенденцию к снижению.
Ключевым понятием здесь является «тренд». Для технического трейдера наибольшую прибыль можно получить, когда есть тренд. Звучит просто, не так ли? К сожалению, именно здесь начинаются сложности. Цена не всегда имеет тренд. Она может подниматься и опускаться в пределах диапазона в течение длительного периода времени.
Вы можете увидеть тенденции, только оглядываясь назад. Легко посмотреть на график постфактум и увидеть тренд, но к тому времени уже слишком поздно действовать на основе этой информации. Не существует надежного способа сказать, продолжится ли ценовой тренд, остановится ли он или даже сменится на противоположный.
В пределах одного тренда может быть много тенденций. Трейдеры следят за графиками, охватывающими различные временные периоды: поминутные, почасовые, ежедневные, еженедельные и ежемесячные. Краткосрочный трейдер может обнаружить внутридневной нисходящий тренд, в то время, как долгосрочный трейдер может быть на восходящем тренде. Новички в техническом анализе могут запутаться в том, за каким трендом следовать.
Индикаторы: Анализ ценового действия под разным углом
Трейдеры используют разнообразные технические инструменты, чтобы интерпретировать ценовую динамику, отслеживать тренды и предсказать их продолжение, завершение или разворот. И именно здесь придут на помощь индикаторы. Существуют сотни индикаторов, каждый из которых разработан для того, чтобы предоставить уникальный взгляд на ценовое поведение.
Индикаторы объема обычно отображаются в виде гистограмм, которые иллюстрируют уровень покупки и продажи на определенной торговой сессии или временном периоде.
Скользящие средние и инструменты Фибоначчи пытаются измерить и спрогнозировать уровни, на которых цены, вероятно, отскочат вверх (поддержка) или вниз (сопротивление). Как работать с ними на примере криптовалют, мы объяснили в нашей экспертной статье «Как использовать скользящие средние в криптотрейдинге».
Осцилляторы, такие как Индекс относительной силы (RSI), сигнализируют, когда актив потенциально перепродан или перекуплен.
Некоторые трейдеры используют несколько инструментов одновременно, тогда как другие — только парочку или вообще не используют ни одного. Как и в случае с фундаментальным и техническим анализом, инструменты, которые вы предпочитаете, зависят от вашего торгового подхода, стратегии и временного диапазона.
Не существует правильного или неправильного подхода к техническому анализу. Это также означает, что не существует магического шара — ни одной стратегии или набора стратегий, которые гарантированно будут работать каждый раз. Но со временем, терпением и практикой вы сможете подобрать набор инструментов, который подойдет именно вам.
Это может быть вам полезно:
- Сигналы криптовалют: Как предсказать движение рынка
- Ключевые элементы успешного плана криптовалютной торговли
- От новичка до эксперта: как научиться исследовать криптовалюты
Дополнительные материалы: britannica.com
