З’ясуймо, чи мають дані графіків силу передбачення
Фото: freepik.com
Технічний аналіз — це метод візуального аналізу, інтерпретації та прогнозування руху цін за допомогою історичних моделей і статистики з метою пошуку потенційних торгових можливостей.
На фінансових ринках існує два основних методи аналізу вартості акцій, криптовалют або інших цінних паперів: фундаментальний аналіз і технічний аналіз. Технічний аналіз вивчає статистичну та історичну поведінку цін.
Фундаментальний аналіз розглядає поточні фінансові та економічні аспекти, які впливають на вартість цінного паперу. Про нього ми детально розповіли у нашій статті “Фундаментальний аналіз: як він може допомогти визначити вартість акцій”.
Технічний аналіз ґрунтується на припущенні, що рух цін демонструє певні закономірності, які мають тенденцію до історичної послідовності та можуть бути статистично вірогідними (хоча жоден технічний аналіз не може гарантувати конкретного результату).
Іншими словами, технічний аналіз може бути спрямований не стільки на прогнозування конкретного руху цін, скільки на передбачення ряду можливих результатів, заснованих на історичній поведінці цін.
Навіщо використовувати технічний аналіз
Коротка відповідь полягає в тому, що технічний аналіз може допомогти вам визначити ситуації, в яких ціни продовжать рухатися в заданому напрямку, зупиняться або розвертатися. Він також може допомогти вам визначити, чи буде ціна активу високою або низькою.
Зрештою, це підхід, який може підказати сприятливі точки входу і виходу для певного виду торгівлі. Ось кілька прикладів:
- Точка входу. Акції, які ви вважаєте фундаментально сильними, падають в ціні. В який момент падіння може бути вдалий час, щоб, так би мовити, «купити на падінні»?
- Почекати чи виходити. Ви тримаєтеся за акцію, яка стагнує в межах певного діапазону. Де ціна може прорватися і в якому напрямку? Що ви можете зробити в обох випадках?
- Немає чітких фундаментальних даних. Що робити, якщо клас активів настільки новий на ринку, що не існує загального або стандартного методу аналізу його фундаментальних показників? Це, мабуть, випадок з більшістю криптовалют. За відсутності стандартних фундаментальних принципів, якими ви можете керуватися, технічний аналіз є найнадійнішим інструментом для оцінки вартості.
Якщо фундаментальний аналіз вважається стратегічним підходом до інвестування, то технічний аналіз може здатися більш тактичним. Ці дві школи (фундаментальний і технічний аналіз) можуть працювати пліч-о-пліч, якщо ви поєднуєте їх у стратегії, яка підходить саме вам.
Що входить до інструментарію технічного аналітика
Технічні аналітики майже завжди покладаються на графіки, щоб визначити рух цін. Графіки допомагають фахівцям бачити цінові тенденції, які вказують на загальний напрямок руху певного ринку або активу.
Графіки також відіграють важливу роль у визначенні цінових моделей, що може бути корисним для вибору часу торгівлі (ордерів на купівлю або продаж), вимірювання потенційної тривалості цінового руху в часі та визначення, коли ціни можуть зупинитися або розвернутися в інший бік.
У технічному аналізі існують сотні індикаторів, і всі вони призначені для аналізу цінових змін під унікальним кутом зору. Технічні фахівці вибирають ті з них, які найкраще підходять для їхніх індивідуальних стратегій.
Графіки: Карта історичного руху цін
Існує кілька різних типів графіків, але більшість трейдерів використовують лінійні, стовпчикові та свічкові графіки.
Лінійні графіки. Лінійні графіки з’єднують ціни закриття активу, що полегшує їх розуміння. Хоча простота лінійних графіків робить їх дуже зручними, вони надають занадто мало інформації, щоб бути корисними для більшості трейдерів. Але для довгострокових трендів базова лінійна діаграма пропонує гарну, плавну візуалізацію.
Стовпчикові діаграми. Це більш корисний інструмент для більшості трейдерів. Він відображає ціни відкриття, максимуму, мінімуму і закриття (OHLC) за певний період. Як правило, OHLC надає достатньо інформації для трейдера, щоб проаналізувати цінову дію.
Стовпчикова діаграма складається з вертикальної лінії, яка визначає торговий діапазон (максимум і мінімум), і двох горизонтальних хеш-міток: одна зліва вказує на ціну на момент відкриття ринку, а інша справа — на ціну на момент закриття ринку.
Свічкові графіки. Свічкові графіки, які, за чутками, були розроблені в Японії в 18 столітті, є, мабуть, найбільш широко використовуваним форматом для трейдерів сьогодні. На додаток до чіткої ілюстрації цін відкриття, максимуму, мінімуму і закриття, бичачі й ведмежі сесії позначаються кольором (зазвичай зеленим і червоним), що дозволяє з першого погляду побачити дні підйому та спаду.
На таких графіках різниця між максимумом і мінімумом дня визначається ширшою частиною («свічкою»), а торговий діапазон за межами відкриття і закриття визначається тоншими «гнотами». Про бичачі свічки в криптотрейдингу ми писали в окремому матеріалі.
Тренди
Якщо успішна торгівля та інвестування полягає в тому, щоб купувати за низькими цінами й продавати за високими, то зрозуміло, що гроші заробляються, коли ціна має тенденцію до зростання. Для більш досвідчених трейдерів, які можуть торгувати ф’ючерсами або опціонами, гроші також можна заробляти, коли ціна активу має тенденцію до зниження.
Ключовим поняттям тут є «тренд». Для технічного трейдера найбільший прибуток можна отримати, коли є тренд. Звучить просто, чи не так? На жаль, саме тут починаються складнощі. Ціна не завжди має тренд. Вона може підійматися та опускатися в межах діапазону протягом тривалого періоду часу.
Ви можете побачити тенденції, тільки озираючись назад. Легко подивитися на графік постфактум і побачити тренд, але на той час вже занадто пізно діяти на основі цієї інформації. Не існує надійного способу сказати, чи продовжиться ціновий тренд, чи він зупиниться або навіть зміниться на протилежний.
В межах одного тренду може бути багато тенденцій. Трейдери стежать за графіками, що охоплюють різні часові періоди: щохвилинними, погодинними, щоденними, щотижневими та щомісячними. Короткостроковий трейдер може виявити внутрішньоденний спадний тренд, в той час, як довгостроковий трейдер може бути на висхідному тренді. Новачки в технічному аналізі можуть заплутатися в тому, за яким трендом слідувати.
Індикатори: Аналіз цінової дії з різних сторін
Трейдери використовують різноманітні технічні інструменти, щоб інтерпретувати цінову динаміку, відстежувати тренди та передбачити їх продовження, завершення або розворот. І саме тут стануть в пригоді індикатори. Існують сотні індикаторів, кожен з яких розроблений для того, щоб надати унікальний погляд на цінову поведінку.
Індикатори обсягу зазвичай відображаються у вигляді гістограм, які ілюструють рівень купівлі та продажу в певній торговій сесії або часовому періоді.
Ковзні середні та інструменти Фібоначчі намагаються виміряти та спрогнозувати рівні, на яких ціни, ймовірно, відскочать вгору (підтримка) або вниз (опір). Як працювати з ними на прикладі криптовалют, ми пояснили у нашій експертній статті “Як використовувати ковзні середні в криптотрейдингу”.
Осцилятори, такі як Індекс відносної сили (RSI), сигналізують, коли актив потенційно перепроданий або перекуплений.
Деякі трейдери використовують кілька інструментів одночасно, тоді як інші — лише кілька або взагалі не використовують жодного. Як і у випадку з фундаментальним та технічним аналізом, інструменти, яким ви віддаєте перевагу, залежать від вашого торгового підходу, стратегії та часового діапазону.
Не існує правильного або неправильного підходу до технічного аналізу. Це також означає, що не існує магічної кулі — жодної стратегії або набору стратегій, які гарантовано працюватимуть кожного разу. Але з часом, терпінням і практикою ви зможете знайти набір інструментів, який підійде саме вам.
Вам може бути це корисним:
- Криптовалютні сигнали: Як передбачити рух ринку
- Ключові елементи успішного плану криптовалютної торгівлі
- Від новачка до експерта: як навчитися досліджувати криптовалюти
Додаткові матеріали: britannica.com
