В этой статье мы поговорим о методах технического анализа, рассмотрим базовые индикаторы (SMA, MACD, RSI), объясним, что такое средние скользящие, уровни сопротивления/поддержки и т.д.
Технический анализ криптовалют: методы и индикаторы Фото: freepik.com
Технический анализ в криптовалюте — это большая стена, которая отделяет прибыльную торговлю цифровыми активами от азартных игр и догадок. Движение финансового рынка можно свести к моделям, которые со временем повторяются, указывая на точки входа, изменение цен, сигналы на продажу, рыночный тренд и другие возможные будущие результаты. Изучение этих рыночных тенденций — это технический анализ — ключ к тому, чтобы быть прибыльным трейдером.
В отличие от фундаментального анализа, технический работает, полагаясь исключительно на ценовые модели и данные об объемах криптовалют. Фундаментальный анализ, с другой стороны, в первую очередь используется криптоинвесторами, чтобы понять, как рынок видит криптовалюту, ее полезность и место в экосистеме в долгосрочной перспективе.
Основные методы технического анализа
Основы технического анализа на крипторынке начинаются с понимания того, как читать криптографические графики. Для понимания тенденций крипторынка трейдеры отдают предпочтение свечным графикам.
Свеча на криптографических графиках состоит из тела и фитиля, где тело представляет собой цену открытия и закрытия, а фитиль — самую высокую и самую низкую ценовые точки. Если бы цена закрытия свечи была выше цены открытия, она была бы зеленого цвета, а в противоположном случае — красного.
Свечные модели можно использовать для определения уровней поддержки и сопротивления. Уровни поддержки — это ценовые точки, где цена актива имеет тенденцию прекращать падение и даже может изменить свой нисходящий тренд. Уровни поддержки формируются из-за сильного покупательского интереса.
И наоборот, уровень сопротивления — это цена, при которой цена актива имеет тенденцию прекратить рост и даже может изменить восходящий тренд из-за сильного интереса со стороны продавцов. Думайте об сопротивлении как о верхней границе ценового уровня или потолке.
По сути, уровни поддержки и сопротивления указывают на спрос и предложение данного актива и позиции участников рынка.
Цена криптоактивов, скорее всего, останется в пределах уровней поддержки и сопротивления, но, когда цены движутся ниже поддержки или выше полос сопротивления, это называется разворотом тренда и часто сопровождается прорывом в любом направлении, часто вызванным выше среднего объемом торгов.
Интересное по теме: Радужный график Биткоина: что это такое и как его читать
Технические индикаторы для анализа криптовалют
Технические индикаторы отражают реальные рыночные показатели и помогают определить ключевые уровни поддержки/сопротивления, перекупленности/перепроданности, направление тренда и многое другое.
С помощью индикаторов криптотрейдеры могут находить оптимальные точки входа в рынок и получать с определенной точностью сигналы на покупку и продажу криптовалюты. Как правило, биржевые терминалы уже содержат предварительно настроенные базовые индикаторы, которые трейдер может использовать в своей торговле, такие как SMA (скользящие средние), MACD, Volume и тому подобное.
К слову, скользящие средние, которые часто сокращают как MA, — это статистические расчеты, используемые для анализа точек данных за определенный период. В контексте торговли эти точки данных представляют исторические цены криптовалют. Скользящие средние называются «подвижными», потому что они постоянно обновляются по мере поступления новых данных, создавая сглаженную линию на ценовом графике.
Главная цель скользящей средней — отфильтровать краткосрочные колебания и шум на рынке. Этот эффект сглаживания позволяет трейдерам легче идентифицировать основной тренд, будь то восходящий, нисходящий или боковой. Подробнее тему мы освещали в этом материале.
- Простые/сглаженные скользящие средние SMA.
Простая скользящая средняя (SMA) — это технический индикатор, который сглаживает ценовые данные за определенный период времени и может использоваться для выявления основных тенденций и потенциальных разворотов трендов.
Например, когда текущая цена криптовалюты выше SMA, это может указывать на восходящий тренд. С другой стороны, если текущая цена падает ниже SMA, это указывает на нисходящий тренд. Использование нескольких индикаторов скользящих средних может помочь в построении линий тренда. Например, наиболее распространенными являются 50-дневные, 100-дневные и 200-дневные скользящие средние.
Скользящие средние также могут указывать на долгосрочные тенденции. Например, если краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю (ситуация, известная как «золотой крест»), это свидетельствует о том, что на горизонте появляются бычьи рынки (что это за тренд читайте здесь).
Есть и противоположный тренд — «крест смерти». Это индикатор технического анализа, который показывает, что краткосрочная скользящая средняя падает ниже долгосрочной скользящей средней, обычно 50-дневной и 200-дневной. Это часто является сигналом разворота медвежьего тренда, но это не всегда так. Ознакомиться с реальным примером применения данного индикатора можно в следующей статье.
Читайте популярное: Сколько мемкоинов потерпели неудачу в 2024 году: исследование
- Конвергенция/дивергенция средних скользящих (MACD)
MACD — это инструмент отслеживания тренда, который использует скользящие средние для определения импульса акции, криптовалюты или другого торгового актива. Этот индикатор состоит из линии MACD, сигнальной линии и гистограммы. Он в основном используется для определения бычьих или медвежьих тенденций и импульса, и на их основе — возможных точек входа и выхода.
Например, когда линия MACD пересекает сигнальную линию (бычий кроссовер), это потенциальная точка входа. И наоборот, если линия MACD пересекает сигнальную линию ниже (медвежий кроссовер), это потенциальная точка выхода.
Важно отметить, что MACD предоставляет относительную информацию. Это означает, что инвестор или трейдер должен ориентироваться на уровень и направление MACD/сигнальных линий по сравнению с предыдущими ценовыми движениями ценных бумаг, о которых идет речь.
- Индекс относительной силы (RSI).
Используется для оценки того, является ли определенный актив перекупленным или перепроданным, что указывает на общий бычий или медвежий тренд. Криптовалюта является перекупленной, если RSI составляет около 70% (может привести к коррекции цены), и перепроданной, если RSI менее 30% (может привести к развороту цены вверх).
Другими словами, RSI — это осциллятор, который рассчитывает средний рост и падение цены за определенный период времени. Период по умолчанию составляет 14 периодов со значениями от 0 до 100.
По мнению многих экспертов, RSI — один из лучших индикаторов для измерения рыночных настроений.
После того, как вы освоите базовый технический анализ и попрактикуетесь с некоторыми из вышеупомянутых индикаторов, вы можете перейти к экспериментам с более продвинутыми техниками и стратегиями.
Стоит отметить, что ни одна торговая техника или стратегия не является безотказной и подвержена потерям. Для трейдеров важно учиться, экспериментировать и постоянно обновлять свои торговые стратегии, чтобы получать стабильную прибыль.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Сколько электроэнергии потребляет одна транзакция Биткоина — МВФ
Трамп готовит собственный криптовалютный проект
Украина недополучила $4 млрд в бюджет из-за отсутствия крипторегуляции — Борняков
По материалам: onetrading.com, academy.binance.com.
