Евгений Пилипец
Инвестиционный эксперт
Пока крупные компании удерживают свои позиции на рынке, более мелкие находятся в активной фазе развития. Среди более 7 тыс. акций на американской фондовой бирже, аналитики часто недооценивают акции бизнесов с небольшой капитализацией, хотя они имеют большой потенциал роста. Как выбрать прибыльные активы для краткосрочной перспективы и диверсифицировать ими портфель? Об этом рассказал инвестиционный эксперт Евгений Пилипец.
Чем интересны компании малой капитализации?
Компании малой капитализации (от $250 млн до $2 млрд) могут помочь диверсифицировать портфель и предложить потенциал роста. Они часто находятся на ранних стадиях жизненного цикла корпорации. Это означает, что у компании имеют достаточно возможностей для расширения своей доли рынка, развития бизнеса и увеличения акционерной стоимости, особенно по сравнению с большими игроками рынка.
Эти компании менее известны и редко освещаются аналитиками Уолл-стрит. Отсутствие анализа затрудняет исследования, но также создает хорошие возможности для инвесторов: поскольку рынок иногда упускает акции с низким профилем, то можно воспользоваться рыночной неэффективностью.
Кроме того, компании с малой капитализацией, но с хорошей репутацией и соответствующими источниками дохода могут стать объектами поглощений со стороны крупных бизнесов, которые растут за их счет.
Однако с инвестициями в небольшие компании связано больше риска из-за высокой волатильности. Следовательно, инвесторам необходимо распределять ресурсы с большей предосторожностью. При этом общая доходность в долгосрочной перспективе может быть весьма существенной в секторе малой капитализации.
Ivanhoe Electric Inc. (IE)
IE — довольно молодая компания, которую основали во время пандемии COVID-19 с целью защиты цепочки поставок жизненно важных металлов и минералов США. В частности, компания хочет расширить и нарастить производство меди, кобальта, никеля и платины в США, чтобы Америка могла продолжить электрификацию своей экономики и со временем отказаться от ископаемого топлива.
Интересное по теме: Как японские инвесторы обвалили фондовый рынок США
Для этого разработали технологию геофизической разведки Typhoon, которая точно выявляет месторождения металлов, таких как медь и сульфиды. Она обеспечивает более низкие затраты и минимальное воздействие на окружающую среду по сравнению с традиционными методами.
По мнению аналитиков, акции IE имеют перспективу роста на 80% в ближайшие 12 месяцев. Средняя целевая цена — $16.
Акции американских компаний с малой капитализацией для краткосрочной перспективы Фото: freepik.com
Plug Power Inc. (PLUG)
PLUG активно развивает инновации на энергетических рынках и специализируется на водородных топливных элементах, которые выделяют лишь воду и воздух, что делает их экологически безопасными.
Продукция компании охватывает широкий спектр применения: от электромобилей для транспортировки материалов до резервного энергоснабжения в технологической, телекоммуникационной и коммунальной сферах. PLUG стремится стать универсальным поставщиком решений для всех, кто хочет перейти на чистую энергетику с использованием водородных технологий.
По мнению аналитиков, акции компании имеют перспективу роста на 95% в ближайшие 12 месяцев. Средняя целевая цена — $4.
Confluent (CFLT)
CFLT работает с большими данными с 2014 г. Основная специализация — «данные в движении», то есть данные которые перемещаются между двумя носителями.
Ожидается, что спрос на эти идеи будет стабильно расти в течение следующих 10 лет или более. Эти и другие услуги компании могут способствовать инновациям, что будет способствовать достижению большего успеха.
Акции CFLT имеют перспективу роста на 44% в ближайшие 12 месяцев. Средняя целевая цена на уровне $30.
InfuSystem Holdings Inc. (INFU)
INFU — производитель устройств инфузионных насосов, который поставляет их больницам, хирургическим центрам и онкологическим клиникам. Они используются для калибровки доз жидкостей, что вводятся внутривенно для точного контроля. Клиенты могут приобрести или арендовать более 60 моделей известных брендов, включая новые и бывшие в употреблении устройства с гарантией.
Читайте популярное: 3 акции Джорджа Сороса, которые превратят $100 в $1000 к 2025 году
Помимо поставки инфузионных насосов, InfuSystem оказывает услуги по их поддержке, включая профилактическое обслуживание и ремонт. Компания улучшает ключевые элементы цепочки поставок и инфраструктуры здравоохранения.
Акции компании имеют перспективу роста на 83% в ближайшие 12 месяцев. Средняя целевая цена установлена на уровне $13.
Tactile Systems Technology Inc (TCMD)
TCMD работает в области передовых технологий. Эта компания сосредоточена на разработке устройств для лечения хронических заболеваний, особенно хронических отеков и/или респираторных проблем.
Tactile Systems предлагает носимые устройства для пневматической компрессии. Их система Flexitouch достигла 96% удовлетворенности пациентов и снизила затраты на лечение лимфедемы на 37%. Также компания разработала AffloVest — мобильный жилет для очистки дыхательных путей.
По мнению аналитиков, акции компании имеют перспективу роста на 42% в ближайшие 12 месяцев. Средняя целевая цена установлена на уровне $20.
* Информация выше не является инвестиционной рекомендацией, а субъективным мнением инвестора с опытом работы на фондовом рынке более 12 лет.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Какие акции могут взлететь, если Камала Харрис станет президентом США
Джордж Сорос обновил портфель акций: что в него вошло
Во что инвестирует Билл Гейтс: обновленный портфель акций
