Протягом дня котирування криптовалют змінюються на кілька відсотків. Спекуляції на добових коливаннях ціни отримали назву скальпінг. Про нього ми й поговоримо сьогодні
Фото: pixabay.com
У цій статті ми розглянемо концепцію скальпінгу, різні стратегії та їхній принцип роботи. Також ми поділимося порадами, які допоможуть вам добре підготуватися та почати успішно торгувати криптовалютами.
Що таке скальпінг у торгівлі криптовалютами?
Скальпінг або скальп-трейдинг ─ це короткострокова торговельна стратегія, яка дає змогу трейдеру отримувати невеликий прибуток від щоденних незначних рухів ціни активу. Уперше стратегію використали у XX столітті на фондовому і товарному ринках. Потім вона успішно перекочувала на Форекс. Наступним притулком виявилися криптовалюти.
Цифрові активи стали привабливим інструментом завдяки високій волатильності, оскільки скальпери зазвичай використовують кредитне плече для укладення більшої кількості угод і жорсткі стоп-лоси для управління своїми ризиками.
У скальпінгу основними факторами, що визначають успіх, є швидкість та послідовність. Криптотрейдери повинні швидко реагувати на рухи ринку. Замість того щоб утримувати позицію протягом декількох днів, тижнів або навіть годин, скальпери, як правило, приймають рішення протягом декількох хвилин або секунд.
У середньому скальпери відкривають позиції кожні 5-10 хвилин. Але найкращим є таймфрейм М5, оскільки він працює з іншими стратегіями та відкритий для аналізу, що підвищує шанс його передбачуваності. Скальпери відкривають десятки й сотні угод щодня. Що більша кількість можливих торгових сетапів, то менший таймфрейм, але це повністю залежить від обраної стратегії скальпінгу.
Існує два підходи до скальп-трейдингу криптовалют ─ ручний і автоматизований, про які ми теж розповімо в цій статті.
Найкращі скальпінгові стратегії для криптовалют
Кожен трейдер формує свою торгову систему для заробітку на криптоскальпінгу з метою отримання максимально можливого прибутку. Однак скальпінгова стратегія працює тільки за наявності технічного аналізу в режимі реального часу. Ось деякі популярні стратегії скальпінгу.
Торгівля в діапазоні
Торгівля в діапазоні ─ це скальпінг-стратегія, в рамках якої трейдер визначає діапазон, в якому він буде купувати або продавати протягом короткого періоду часу. Наприклад, якщо поточна ціна криптоактиву становить $20 і ви вважаєте, що вона зросте до $25, то ви будете торгувати в діапазоні від $20 до $25. У рамках цієї стратегії ви будете повторювати процес купівлі за низькою ціною і продажу за високою доти, доки криптовалюта не перестане торгуватися в цьому діапазоні.
Найважливішою особливістю діапазонної торгівлі є пов’язаний з нею ризик. Вона вимагає точного ринкового таймінгу, тобто знання того, коли і як довго криптоактив може торгуватися між двома цінами. Якщо ціна криптовалюти рухатиметься не в тому напрямку, в якому ви очікуєте, це може призвести до збитків. Торгівля в діапазоні передбачає виявлення значущих цінових рівнів. Стратегії технічного аналізу, що використовуються під час торгівлі в діапазоні, охоплюють тренди об’єму, ковзні середні, підтримку та опір.
Арбітражна спекуляція
Арбітраж криптовалют ґрунтується на тому ж принципі купівлі та продажу. Арбітражисти шукають відмінності в цінах на криптовалютних біржах і намагаються отримати прибуток, здійснюючи швидкі операції купівлі-продажу. На відміну від звичайної біржової (вона ж спотова) торгівлі, після купівлі арбітражисти не чекають, поки актив здорожчає, щоб продати його з вигодою для себе. Вони шукають арбітражні зв’язки, аби відразу купити дешевше й продати дорожче.
Детальніше про цю криптовалютну стратегію читайте в нашій статті “Криптовалютний арбітраж: як заробити на різниці біржових цін”.
Бід-аск спред
Бід-аск спред ─ це різниця між цінами попиту та пропозиції. Він дає змогу скальперам відкривати позицію за ціною попиту або пропозиції, а потім швидко закривати позицію на кілька пунктів вище або нижче, отримуючи прибуток. У скальп-трейдингу бід-аск спред може виникати одним із двох способів:
- Широкий бід-аск спред — це коли ціна попиту вища, а ціна пропозиції нижча, ніж зазвичай. Найчастіше це відбувається, коли покупців більше, ніж продавців, що призводить до стрибків цін і спонукає скальперів продавати.
- Вузький бід-аск спред виникає, коли кількість продавців перевищує кількість покупців. У цьому випадку ціна попиту буде вищою, а ціна пропозиції ─ нижчою. Скальпери зазвичай використовують цю стратегію для прискорення частоти покупок, щоб вирівняти тиск продажів.
Маржинальна торгівля під час скальпінгу з криптовалютами
Маржинальна торгівля передбачає використання не своїх, а чужих коштів для збільшення потенційного прибутку. Використання внутрішньоденного кредитного плеча під час скальпінгу дає змогу трейдерам збільшити прибутковість. За правильної стратегії скальпінгу позиції не утримуються на ніч. Тому більшість брокерів дозволяють талановитим скальперам використовувати високі кредитні плечі, аж до 10:1, а іноді й вище.
Детально про маржинальну торгівлю ми писали в статті “Маржинальна торгівля: Що потрібно знати, щоб не втратити гроші”.
Індикатори та інструменти для скальпінгу криптовалют
Для здійснення успішних угод необхідно використовувати безліч інструментів. Деякі з цих інструментів є безплатними, інші ─ платними. Останні загалом більш функціональні та корисні. З усього розмаїття ми відібрали для вас найкращі.
- Індикатори технічного аналізу: Аналіз торгових графіків важливий для кожного скальп-трейдера. Графіки обсягів і цін дають важливу інформацію, без якої неможливо розробити стратегію. Разом із торговими графіками можна використовувати й інші інструменти, наприклад, стоп-лосс.
- API інтерфейси: API забезпечують взаємодію з торговельними платформами та іншими проєктами на основі блокчейна. Вони надають цілу низку функцій, таких як підтримка транзакцій, відстеження ринкових цін, інтеграція гаманців і багато іншого.
- Боти:Торгові боти є найбільш поширеним програмним забезпеченням, розробленим для трейдерів. Це зумовлений набір інструкцій, який виконує автоматичні торгові рішення. Люди-трейдери не можуть використовувати всі можливості ринку, і тут на допомогу приходять технології. Після налаштування криптовалютні торгові боти беруть на себе більшу частину роботи й використовують можливості в міру їх появи у вкрай волатильному світі криптовалютної торгівлі. Торгові боти вигідні тим, що вони виключають емоції, високоефективні, дисципліновані та не виходять з гри.
Ручний трейдинг проти торгових ботів
Під час торгівлі вручну трейдер ухвалює рішення щодо активів і здійснює операції. Цей процес вимагає сканування ринків у пошуках можливостей, але піддається емоційному впливу, що може вплинути на ухвалення рішень.
До переваг ручної торгівлі належать адаптація до несподіваних подій і реагування на динаміку ринку. Однак емоції та дисципліна можуть бути пов’язані з певними труднощами.
З іншого боку, торгові боти використовують запрограмовані алгоритми для автоматичного ухвалення рішень про купівлю та продаж. Вони скрупульозно дотримуються планів і виключають людські помилки. Боти аналізують величезні обсяги даних і можуть працювати цілодобово, що робить їх ефективними та результативними.
Як скальпувати криптовалюту ─ найкращі поради
Важливо вивчити й освоїти процес ефективного виконання ордерів. При несвоєчасному або поганому виконанні ордера існує ризик втратити отриманий прибуток. Крім того, виконання ордерів має бути точним, оскільки розмір прибутку на одну угоду обмежений.
Як скальпер-початківець, ви повинні враховувати витрати під час здійснення угод. Під час скальпінгу доводиться здійснювати до 100 угод за сесію, а часта купівля і продаж активів може бути дорогою з точки зору комісійних, що може знизити прибуток. Тому необхідно вибирати брокерів з конкурентоспроможними комісійними.
Скальперам необхідно стежити за тенденціями та імпульсами, оскільки входити та виходити з ринку можна короткочасно. Розуміючи імпульс ринку, скальпер може використовувати торгівлю за трендом та імпульсом для досягнення більш прибуткових угод.
Хоча більшості трейдерів-початківців зручно укладати угоди на купівлю, необхідно дотримуватися цієї позиції доти, доки ви не опануєте навички роботи на продаж/коротку позицію. Вам необхідно збалансувати свої знання і досвід з обох боків.
У сучасному світі, де домінує високочастотний трейдинг і де торгівля ведеться в темних пулах, які не мають звітів у режимі реального часу, трейдерам-початківцям необхідно осягнути основи технічного аналізу, щоб конкурувати у світі внутрішньоденної торгівлі. Як це робити ми писали в нашому матеріалі “Криптовалютні сигнали: Як передбачити рух ринку”.
У скальпінгу важлива дисципліна, оскільки, як правило, всі угоди мають бути закриті протягом денної торгової сесії. Скальпери не повинні порушувати це правило й повинні утримувати активи протягом короткого часу.
Рекомендуємо прочитати:
- 5 головних рис характеру, які повинен мати кожен трейдер-початківець
- Найкращі криптобіржі без KYC
- Як спрогнозувати ціну Біткоїна: сім важливих показників
