В течение дня котировки криптовалют меняются на несколько процентов. Спекуляции на суточных колебаниях цены получили название скальпинг. О нем мы и поговорим сегодня
Фото: pixabay.com
В этой статье мы рассмотрим концепцию скальпинга, различные стратегии и их принцип работы. Также мы поделимся советами, которые помогут вам хорошо подготовиться и начать успешно торговать криптовалютами.
Что такое скальпинг в торговле криптовалютами?
Скальпинг или скальп-трейдинг — это краткосрочная торговая стратегия, которая позволяет трейдеру получать небольшую прибыль от ежедневных незначительных движений цены актива. Впервые стратегия использовалась в XX веке на фондовом и товарном рынках. Затем она успешно перекочевала на Форекс. Следующим пристанищем оказались криптовалюты.
Цифровые активы стали привлекательным инструментом благодаря высокой волатильности, поскольку скальперы обычно используют кредитное плечо для заключения большего количества сделок и жесткие стоп-лоссы для управления своими рисками.
В скальпинге основными факторами, определяющими успех, являются скорость и последовательность. Криптотрейдеры должны быстро реагировать на движения рынка. Вместо того чтобы удерживать позицию в течение нескольких дней, недель или даже часов, скальперы, как правило, принимают решение в течение нескольких минут или секунд.
В среднем скальперы открывают позиции каждые 5-10 минут. Но наиболее предпочтительным является таймфрейм М5, так как он работает с другими стратегиями и открыт для анализа, что повышает шанс его предсказуемости. Скальперы открывают десятки и сотни сделок ежедневно. Чем больше количество возможных торговых сетапов, тем меньше таймфрейм, но это полностью зависит от выбранной стратегии скальпинга.
Существует два подхода к скальп-трейдингу криптовалют — ручной и автоматизированный, о которых мы тоже расскажем в этой статье.
Лучшие скальпинговые стратегии для криптовалют
Каждый трейдер формирует свою торговую систему для заработка на криптоскальпинге с целью получения максимально возможной прибыли. Однако скальпинговая стратегия работает только при наличии технического анализа в режиме реального времени. Вот некоторые популярные стратегии скальпинга.
Торговля в диапазоне
Торговля в диапазоне — это скальпинг-стратегия, в рамках которой трейдер определяет диапазон, в котором он будет покупать или продавать в течение короткого периода времени. Например, если текущая цена криптоактива составляет $20 и вы считаете, что она вырастет до $25, то вы будете торговать в диапазоне от $20 до $25. В рамках этой стратегии вы будете повторять процесс покупки по низкой цене и продажи по высокой до тех пор, пока криптовалюта не перестанет торговаться в этом диапазоне.
Наиболее важной особенностью диапазонной торговли является связанный с ней риск. Она требует точного рыночного тайминга, то есть знания того, когда и как долго криптоактив может торговаться между двумя ценами. Если цена криптовалюты будет двигаться не в том направлении, в котором вы ожидаете, это может привести к убыткам. Торговля в диапазоне предполагает выявление значимых ценовых уровней. Стратегии технического анализа, используемые при торговле в диапазоне, включают в себя тренды объема, скользящие средние, поддержку и сопротивление.
Арбитражная спекуляция
Арбитраж криптовалют основан на том же принципе покупки и продажи. Арбитражисты ищут различия в ценах на криптовалютных биржах и пытаются получить прибыль, осуществляя быстрые операции купли-продажи. В отличие от обычной биржевой (она же спотовая) торговли, после покупки арбитражисты не ждут, пока актив подорожает, чтобы продать его с выгодой для себя. Они ищут арбитражные связки, чтобы сразу купить дешевле и продать подороже.
Детальнее про данную криптовалютную стратегию читайте в нашей статье «Криптовалютный арбитраж: как заработать на разнице биржевых цен».
Бид-аск спред
Бид-аск спред — это разница между ценами спроса и предложения. Он позволяет скальперам открывать позицию по цене спроса или предложения, а затем быстро закрывать позицию на несколько пунктов выше или ниже, получая прибыль. В скальп-трейдинге бид-аск спред может возникать одним из двух способов:
- Широкий бид-аск спред — это когда цена спроса выше, а цена предложения ниже, чем обычно. Обычно это происходит, когда покупателей больше, чем продавцов, что приводит к скачкам цен и побуждает скальперов продавать.
- Узкий бид-аск спред возникает, когда количество продавцов превышает количество покупателей. В этом случае цена спроса будет выше, а цена предложения — ниже. Скальперы обычно используют эту стратегию для ускорения частоты покупок, чтобы выровнять давление продаж.
Маржинальная торговля при скальпинге с криптовалютами
Маржинальная торговля предполагает использование не своих, а чужих средств для увеличения потенциальной прибыли. Использование внутридневного кредитного плеча при скальпинге позволяет трейдерам увеличить свою доходность. При правильной стратегии скальпинга позиции не удерживаются на ночь. Поэтому большинство брокеров позволяют талантливым скальперам использовать высокие кредитные плечи, вплоть до 10:1, а иногда и выше.
Детально про маржинальную торговлю мы писали в статье «Маржинальная торговля: Что нужно знать, чтобы не потерять деньги».
Индикаторы и инструменты для скальпинга криптовалют
Для совершения успешных сделок необходимо использовать множество инструментов. Некоторые из этих инструментов являются бесплатными, другие — платными. Последние в целом более функциональны и полезны. Из всего разнообразия мы отобрали для вас лучшие.
- Индикаторы технического анализа: Анализ торговых графиков важен для каждого скальп-трейдера. Графики объемов и цен дают важную информацию, без которой невозможно разработать стратегию. Вместе с торговыми графиками можно использовать и другие инструменты, например, стоп-лосс.
- API интерфейсы: API обеспечивают взаимодействие с торговыми платформами и другими проектами на основе блокчейна. Они предоставляют целый ряд функций, таких как поддержка транзакций, отслеживание рыночных цен, интеграция кошельков и многое другое.
- Боты: Торговые боты являются наиболее распространенным программным обеспечением, разработанным для трейдеров. Это предопределенный набор инструкций, который выполняет автоматические торговые решения. Люди-трейдеры не могут использовать все возможности рынка, и здесь на помощь приходят технологии. После настройки криптовалютные торговые боты берут на себя большую часть работы и используют возможности по мере их появления в крайне волатильном мире криптовалютной торговли. Торговые боты выгодны тем, что они исключают эмоции, высокоэффективны, дисциплинированны и не выходят из игры.
Ручной трейдинг против торговых ботов
При торговле вручную трейдер принимает решения по активам и совершает сделки. Этот процесс требует сканирования рынков в поисках возможностей и подвержен эмоциональному воздействию, что может повлиять на принятие решений.
К преимуществам ручной торговли относятся адаптация к неожиданным событиям и реагирование на динамику рынка. Однако эмоции и дисциплина могут быть сопряжены с определенными трудностями.
С другой стороны, торговые боты используют запрограммированные алгоритмы для автоматического принятия решений о покупке и продаже. Они скрупулезно следуют планам и исключают человеческие ошибки. Боты анализируют огромные объемы данных и могут работать круглосуточно, что делает их эффективными и результативными.
Как скальпировать криптовалюту — лучшие советы
Важно изучить и освоить процесс эффективного исполнения ордеров. При несвоевременном или плохом исполнении ордера существует риск потерять полученную прибыль. Кроме того, исполнение ордеров должно быть точным, поскольку размер прибыли на одну сделку ограничен.
Как начинающий скальпер, вы должны учитывать затраты при совершении сделок. При скальпинге приходится совершать до 100 сделок за сессию, а частая покупка и продажа активов может быть дорогостоящей с точки зрения комиссионных, что может снизить прибыль. Поэтому необходимо выбирать брокеров с конкурентоспособными комиссионными.
Скальперам необходимо следить за тенденциями и импульсами, поскольку входить и выходить из рынка можно кратковременно. Понимая импульс рынка, скальпер может использовать торговлю по тренду и импульсу для достижения более прибыльных сделок.
Хотя большинству начинающих трейдеров удобно заключать сделки на покупку, необходимо придерживаться этой позиции до тех пор, пока вы не овладеете навыками работы на продажу/короткую позицию. Вам необходимо сбалансировать свои знания и опыт по обеим сторонам.
В современном мире, где доминирует высокочастотный трейдинг и где торговля ведется в темных пулах, не имеющих отчетов в режиме реального времени, начинающим трейдерам необходимо постичь основы технического анализа, чтобы конкурировать в мире внутридневной торговли. Как это делать мы писали в нашем материале «Сигналы криптовалют: Как предсказать движение рынка».
В скальпинге важна дисциплина, поскольку, как правило, все сделки должны быть закрыты в течение дневной торговой сессии. Скальперы не должны нарушать это правило и должны удерживать активы в течение короткого времени.
Рекомендуем к прочтению:
- 5 главных черт характера, которыми должен обладать каждый начинающий трейдер
- Лучшие криптобиржи без KYC
- Как спрогнозировать цену Биткоина: семь важных показателей
