Волатильність ─ одна з відмінних рис криптовалют. І завдання трейдера полягає в тому, щоб використовувати мінливість вартості цифрових активів на свою користь. Досягти цієї мети допомагає грід-трейдинг або сіткова торгівля. Що це таке, як визначаються параметри сітки та чи варто автоматизувати процес, — відповіді на ці та інші питання ви знайдете в нашій статті
Фото: freepik.com
Багато трейдерів-початківців при бічному русі ціни приходять в замішання, намагаючись у подібні моменти не входити в ринок. Однак такий стан речей різко обмежує можливості щодо отримання прибутку. Якщо ви хочете торгувати з максимальною ефективністю навіть при консолідації цін, грід-трейдинг стане для вас справжньою знахідкою.
Що таке грід-трейдинг?
Грід-трейдинг ─ популярна стратегія, за якої набір ордерів розміщується на декількох рівнях вище і нижче референтної ціни на актив. Сіткова торгівля працює за одним головним принципом ─ купувати дешево і продавати дорого. Показники, вищі за поточну ціну активу, оформляються як ордери на продаж, тоді як показники, нижчі за поточну ціну, ─ як ордери на купівлю. Коли ціна активу досягає заздалегідь заданої точки, виконується відповідний ордер.
Припустимо, ми використовуємо грід-трейдинг для пари долар США і XRP (Ripple) за поточною ціною $0,6965. Ми хочемо створити сітку ордерів на купівлю і продаж на інтервалах по 10 піпсів (1 піпс дорівнює 0,0001).
Ми можемо розмістити ордери на продаж (short) і купівлю (long) таким чином:
- Ордер на продаж (short) за ціною $0,6975
- Ордер на купівлю (long) за ціною $0,6965
- Ордер на продаж (short) за ціною $0,6985
- Ордер на купівлю (long) за ціною $0,6955
- Ордер на продаж (short) за ціною $0,6995
- Ордер на купівлю (long) за ціною $0,6945
Таким чином, ми створили сітку ордерів на продаж і купівлю з інтервалами по 10 піпсів. Якщо ціна рухається вгору, спрацьовують ордери на продаж, і ми отримуємо прибуток. Якщо ціна рухається вниз, спрацьовують ордери на купівлю, і ми також отримуємо прибуток. Тобто за великим рахунком йдеться про послідовні купівлі та продажі.
Також трейдеру необхідно визначити найбільше і найменше значення ціни. Якщо ринкова вартість криптовалюти зростатиме вище за максимальну або опускатиметься нижче за мінімальну, ордери (на купівлю і продаж відповідно) не виконуватимуться.
Як реалізувати стратегію сіткової торгівлі
Через те, що середня ціна продажу в підсумку виявляється вищою за середню вартість купівлі, трейдер отримує прибуток. Така тактика особливо ефективна в тих випадках, коли вартість криптовалюти рухається всередині вузького коридору, і це відбувається протягом тривалого часу.
Щоб реалізувати стратегію сіткової торгівлі, потрібно:
- Вибрати відповідну торговельну пару і часовий інтервал для торгівлі за сіткою.
- Визначити діапазон або цінові рівні, на яких розміщуватимуться ордери сітки, і встановити рівні take-profit і stop-loss для кожного ордера.
- Розмістити ордери та стежити за рухом цін на ринку в межах встановленого діапазону.
- За потреби коригувати сітку ордерів з урахуванням мінливих ринкових умов.
Боти в грід-трейдингу
Сіткову торгівлю можна здійснювати самостійно. Однак на ринку криптовалют ситуація змінюється настільки швидко і несподівано, що людина не завжди здатна моментально реагувати на ці зміни. Як наслідок, безліч торгових можливостей втрачається.
Для того, щоб зробити торговельну діяльність ефективнішою, багато учасників ринку вдаються до допомоги торгових ботів. Вони дозволяють автоматизувати процес торгівлі, аналізують ринок і реагують на зміни набагато швидше, ніж людина.
При досягненні ціни обраної криптовалюти заданого рівня, бот створює перший ордер на купівлю монети. Потім ордер на продаж закріплюється на наступному рівні вище за ціну покупки. Якщо ціна досягає рівня для продажу, бот виконує ордер на продаж, і трейдер фіксує прибуток.
Для зрозумілішого прикладу роботи грід-бота, припустимо, що використовується актив з курсом $16 000 за монету. Трейдер задає максимальну і мінімальну вартість у $18 000 і $14 000 відповідно, та визначає кількість рівнів ─ 6, з інтервалом у $500 між ними. Користувач також вказує загальну суму вкладень у розмірі $10 000.
Дії грід-бота в цьому випадку:
- Розраховує необхідний обсяг активу і купує його за допомогою Market-ордера, коли ціна досягає $14 500 (ціна плюс $500 інтервал).
- Закріплює відкладений ордер на продаж за ціною $15 000. Коли графік перетинає цей рівень, актив продається.
- Формує наступний лімітний ордер на купівлю з ціною $15 500.
Подібні купівлі та продажі будуть виконуватися до зупинки грід-трейдингу, яка може статися в разі досягнення всіх рівнів, спрацьовування стопів або ручної зупинки трейдером. Врахуйте, що ціни та інтервали вказані як приклад.
Якщо ви детально хочете розібратися в тому, що таке грід- і DCA-боти та чим вони відрізняються, прочитайте нашу порівняльну статтю на цю тему.
Переваги сіткової торгівлі
Торгівля за сіткою може бути прибутковою на ринках з коливаннями або бічними рухами, але вимагає дисципліни, терпіння і ретельного управління ризиками. Які ж її основні переваги?
Відносно просте застосування
На відміну від фундаментального аналізу, який вимагає постійного вивчення і моніторингу динаміки сектору, оцінок, драйверів зростання, фінансових прогнозів, якості команд і багато чого іншого, під час торгівлі за сіткою як вихідні дані використовується тільки ціна. Ба більше, після початкового встановлення відповідних цінових рівнів стратегія теоретично працює сама по собі, без участі трейдера, тому нема потреби постійно стежити за ринком.
Налаштування
Залежно від особистих переваг і обставин користувач може встановити безліч або лише кілька цінових рівнів у сітці. Торгівля за сіткою також може поєднуватися з іншими торговельними стратегіями, однією з найпоширеніших є технічний аналіз. Користувачі можуть об’єднати свої знання про технічні рівні підтримки й опору та використовувати лінії тренду як орієнтир для встановлення цінових рівнів у сітці.
Універсальність
Торгівля за сіткою ─ це стратегія, яка підходить для різних типів ринкового середовища, чи то тренд, чи то бічний діапазон. Однак користувачам слід пам’ятати, що ринки можуть змінюватися швидко і без попередження, тому доцільно поєднувати деякі тактики управління ризиками зі стратегією торгівлі по сітці.
Проте трейдери будь-якого рівня можуть вивчити цю стратегію, зрозумівши фундаментальні принципи сіткової торгівлі та впровадивши надійну стратегію управління ризиками, як потенційний спосіб отримання прибутку від волатильності ринку.
Про інші торгові стратегії та ризики в наших статтях:
- Копітрейдинг: як заробляти криптовалюти на чужому досвіді
- Що таке ліквідація у трейдингу та як її уникнути
- Маржинальна торгівля: Що потрібно знати, щоб не втратити гроші
