14 березня Біткоїн злетів до 9-місячного максимуму у $26 514. Як головній криптовалюті вдалося подолати цю позначку і чого чекати далі? Звернемося по відповіді до технічного аналізу
Багато учасників криптовалютного ринку намагаються обґрунтувати або передбачити ціну Біткоїна та інших активів, використовуючи фундаментальний технічний аналіз та вивчаючи новинний фон. Хтось вважає, що ралі обумовлено крахом Silicon Valley Bank і панікою в традиційному банківському та фінансовому секторі, інші вважають, що це реакція на позитивні заяви президента Байдена та на дані щодо ІСЦ у США.
Однак, існує низка сигналів технічного аналізу, які пояснюють відновлення, що триває. Крім того, варто звернути увагу на ончейн-метрики, які давно підтверджують, що найгірша фаза ведмежого ринку залишилася позаду. Велике значення має відрив від традиційного фондового ринку і втрата кореляції BTC з індексом S&P 500 (SPX).
5 основних технічних аргументів на користь подальшого зростання ціни Біткоїна
Закриття гепа на CME
Перший аргумент полягає у закритті розриву між ціною закриття BTC у п’ятницю та ціною відкриття наступного понеділка на товарній біржі Чикаго (CME), так званого гепа.
Цей розрив виникає через графік торгів CME, який закривається на вихідні, тоді як спотовий ринок Біткоїна завжди залишається відкритим. Історичний аналіз цінового руху BTC показує, що майже кожен геп закривається пізніше — іноді це відбувається дуже швидко, а іноді доводиться чекати кілька місяців.
На денному графіку CME-ф’ючерсів BTC ми бачимо, що геп з’явився 17 січня 2023 і залишався незакритим майже два місяці. І тільки коли 9 і 10 березня Біткоїн знову протестував область у $20 000, геп закрився (на графіку відзначений синім колом).
Із закриттям одного гепа CME майже одразу ж, 13 березня, з’явився ще один. На цей раз він охоплює діапазон від $20 300 до $21 100. Якщо історія повториться, Біткоїн може знову протестувати цю область у найближчому майбутньому.
Повторне тестування ATH 2017 року
Другий важливий сигнал — це повторне тестування історичного максимуму (ATH) 2017 як рівня підтримки. Під час бичачого ринку понад п’ять років тому ціна Біткоїна майже досягла $20 000 (зелена лінія).
Ведмежий ринок 2022 привів до падіння ціни BTC до цього рівня. У період із червня по листопад ціна Біткоїна трималася біля цієї області. Однак із крахом FTX, який сильно вплинув на весь ринок криптовалют, ціна значно відхилилася від нього, зафіксувавши дно на $15 470.
Відновлення на крипторинку, яке йде з початку 2023 року, призвело до прориву вище за цей рівень. Кінець дуже довгого нижнього ґнота свічки минулого тижня майже точно підтвердив, що ця область є підтримкою (синій кружечок). Це дуже важливий бичачий сигнал, що підтверджує силу відновлення останніх трьох місяців.
Ретест 20W МА
Аналогічна ситуація спостерігається і на графіку 20-тижневої ковзної середньої (20W MA). З падінням BTC до $20 000 вона також була визнана рівнем підтримки.
На довгостроковому графіку Біткоїна ковзна середня 20W відіграє ключову роль у підтвердженні напрямку тренду. Багато висхідних або низхідних рухів BTC пішли за повторними тестами 20W MA. Наприклад, у 2022 році 20-тижнева ковзна середня відхилила спроби розвороту низхідного тренда (червоні кола) двічі, що призвело до зміцнення ведмежого ринку.
У протилежній ситуації, у вересні 2020 року та у вересні 2021 року (сині кола), 20W MA випробувала бичачий повторний тест і виступила як підтримка, що стало сигналом до продовження зростання ціни Біткоїна.
Поточна цінова ситуація нагадує саме цей сценарій, тому бичачий ретест 20W MA є ще одним аргументом на користь продовження висхідного тренду.
Бичачий повторний тест низхідної лінії опору
Ще однією причиною зростання ціни Біткоїна є повторне тестування довгострокової діагональної лінії опору на логарифмічному графіку, яка бере початок на рівні поточного ATH у $69 000 з листопада 2021 року.
Відновлення ринку криптовалют цього року спричинило прорив цього ключового опору наприкінці січня 2023 року. У лютому той самий рівень був уперше підтверджений як підтримка. З падінням до $20 000 Біткоїн протестував його вдруге (зелені кола на графіку).
Підтримка VPVR
Останнім із п’яти основних технічних аргументів, що пояснюють зростання ціни Біткоїна, є показник об’ємного профілю видимого діапазону (VPVR). Цей індикатор визначає обсяг торгів для видимих областей ціни активу. Він використовується для визначення значних цінових рівнів, які потенційно можуть бути опором чи підтримкою.
Якщо застосувати VPVR до щоденного графіка ціни Біткоїна за останні дев’ять місяців накопичення, то виявиться, що рівень $20 000 (на графіку він позначений червоною лінією) вважається найважливішим. Отже, очікується, що саме він послужить підтримкою (синій кружечок) після відновлення ціни.
Раніше ми писали статтю під назвою «Криптовалютні сигнали: Як передбачити рух ринку», в якій дали короткий опис одних із найпопулярніших індикаторів технічного аналізу. Вони можуть стати корисним доповненням до набору інструментів кожного трейдера.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Банківська криза в США стимулювала крипторалі — аналітика
- На директорів SVB подали до суду за шахрайство — деталі
- Акції світового корпоративного сектору втратили $465 мільярдів через банкрутство SVB
